现金支票怎么填

高顿CPA 2019-01-17 CPA免费资料

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现金支票填写日期时一定要写大写日期、收款人用正楷的书法方式填写、大小金额都要填写,填写存根联上的出票日期、收款人、金额、用途等。

现金支票是转账支票的对称。是指存款人用以向银行提取或支付给收款人现金的一种支票。中国现金管理制度和结算办法规定,在银行开户的各国营企业、事业、机关、团体等单位,只能在允许使用现金的范围内使用现金支票,并应写明款项用途,接受银行的监督。现金支票不可用于转账。

现金支票填写规范

1.填写日期时,一定要写大写日期,小写无效。例如:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、零;

2.填写收款人(要用正楷的书法方式填写)

3.填写小写金额:最高金额的前一位空白格用“¥”字头打掉,数字填写要求完整清楚,金额大小写必须一致,否则支票无效。

4.填写大写金额:数字大写写法:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、零;大写数位:拾、佰、仟、万、亿、元、角、分。

5.填写用途:现金支票有一定限制,一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、“劳务费”等;转账支票没有具体规定,可填写如“货款”、“代理费”等等。

6.填写存根联上的出票日期、收款人、金额、用途。

7.加盖银行预留印签:支票正面盖财务专用章和法人章,缺一不可,印泥为红色,印章必须清晰,印章模糊只能将本张支票作废,换一张重新填写重新盖章。

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