转账支票如何填写

高顿CPA 2019-01-23 CPA免费资料

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转账支票填写时,日期和数字必须大写,收款人填写对方单位名称,付款人填写本单位相关信息。

1、出票的日期(大写):数字规定必须大写,数字大写的写法是:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。

2、付款行名称、出票人帐号:即为本单位开户银行名称及银行帐号(帐号是小写的阿拉伯数字)。

3、收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后,在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章,填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。

4、人民币(大写):大写数字的写法是:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。

5、用途:

(1)现金支票有一定限制,一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、“劳务费”等。

(2)转帐支票没有具体规定,可填写如“货款”、“代理费”等等。

6、人民币小写:最高金额的前一位空白格用“¥”字头打掉,数字填写要求完整清楚。

7、盖章:

支票正面盖财务专用章和法人章,缺一不可,印泥为红色,印章必须清晰可见,印章模糊只能将本张支票作废,换一张重新填写重新盖章。

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